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3月5日外汇交易提醒:欧元兑美元跌至三个月新低,非农公布在即

外汇天眼 2021-03-05

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摘要:周四(3月4日)美元指数尾盘升0.70%,报91.62,盘中一度高见91.67;指标10年期美债收益率一度升至1.553%。美元跟随美债收益率上涨,因美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了人们对经济走向复苏的乐观情绪。

  周四(3月4日)美元指数尾盘升0.70%,报91.62,盘中一度高见91.67;指标10年期美债收益率一度升至1.553%。美元跟随美债收益率上涨,因美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了人们对经济走向复苏的乐观情绪。

  鲍威尔淡化了人们的担忧,即在投资者推高美联储想要保持在低位的借贷成本之际,最近美债收益率上升可能会给美联储带来麻烦。

  鲍威尔表示,收益率上升幅度“很大,并引起了我的注意”,但他并不认为这是一种“无序”走势,也不认为这会将长期利率推高到美联储可能不得不通过更强有力地干预市场来压低的水平,比如通过增加目前为每月1200亿美元购债规模。

  硅谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,一些投资者之前预计鲍威尔至少会承认,对收益率急升有所担忧,但他并未这样做。总的来说,他传达的信息与之前相同,那就是基本上他们将维持宽松货币政策,直到经济显示出持续的强劲势头,在通胀和劳动力市场方面都更接近大流行前的水平。

  道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称,美国在经济增长、财政主导地位,当然还有疫苗接种方面处于领先地位。

  将于周五公布的2月就业报告是市场关注的下一个美国经济指标。

  欧元兑美元跌0.78%,报1.1969,为2月5日以来最低。跌破其100日均线所在的1.2038;美银策略师发布报告称,美国经济与欧元区表现差异以及美债收益率攀升应会导致欧元兑美元年底前跌至1.15。英镑兑美元下跌0.42%至1.3895,盘中一度跌至1.3884。

  瑞郎和日元延续了近期的疲势。它们受到了美国将引领全球经济增长这一预期的打击,一些分析师将这称为美国例外论。

  美元兑日元上涨0.91%至107.98;一度升至7月份以来最高的107.99;正迈向7月1日高点的关键阻力位108.16;鲍威尔讲话后,美元普遍上涨,导致日元触及盘中低位。美元兑日元看涨期权的需求在纽约早盘浮现。加元兑日元升1.2%,触及2018年12月来最高。

  道明证券的Issa表示,在美债收益率上升的背景下,欧元、日元和瑞郎等传统(融资货币)的表现看起来尤其落后。

  瑞郎兑美元一度跌至0.9298瑞郎,为去年7月23日以来最低。日元兑美元触及107.99日圆,为7月1日以来最弱。

  相比之下,随着全球经济增长改善,包括澳元在内的高风险货币料跑赢。不过,随着股市下跌,澳元兑美元回吐了稍早的涨幅,尾盘跌0.63%,报0.7726美元。美元兑加元上涨0.09%至1.2667,盘中一度跌0.6%,因OPEC+的决定使油价大涨逾5%。

欧元兑美元跌至三个月新低,受鲍威尔言论和良好非农预期打压

  欧洲时段,欧元兑美元延续跌势,最低触及1.1914的三个月新低。在美联储鲍威尔拒绝承诺降低收益率之后,欧元兑美元大幅下跌。

  分析指出,美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五凌晨表示,美国国债收益率的上升吸引了他的注意力,但其并没有给出抑制收益率上升的政策。这引发了债市的抛售,同时支持美元。

  分析指出,2月份的非农就业报告预期指出,全球最大经济体美国的就业增加了19.8万个,步伐相对温和,但显示出经济良好复苏。

  分析认为,在医疗方面,美国每天接种疫苗的速度为200万,疫苗加速接种增加了退出这场危机的时间表。

  分析指出,在国会,参议院共和党人不断阻挠,但民主党人已经围绕着最新的修改版本刺激法案团结起来,并准备在下周的某个时刻将该法案变成法律。这可能会限制美元继续上行。

  技术上,均线交易的投资者需要关注,每日20日移动平均线1.2097,每日50日移动平均线1.2137,每日100日移动平均线 1.2037,每日200日移动平均线1.1817。

  日内点位需要关注,前一日高点1.2068,前一日低点1.1962,前一周高点1.2243,前一周低点1.2065,前一个月高点1.2243,前一个月低点1.1952,每日斐波那契38.2%位置1.2002,每日斐波那契61.8%1.2027。

  枢轴点交易的投资者需要关注每日枢轴点S1 1.1932,每日枢轴点S2 1.1894,每日枢轴点S3 1.1827,每日枢轴点R1 1.2038,每日枢轴点R2 1.2106,每日枢轴点R3 1.2144

  北京时间17:38,欧元兑美元报1.1928/30。

  机构观点汇总

  美国银行:历史证明,欧元兑美元将走低 今年底目标1.15

  美国银行在中期内保持欧元兑美元的看跌倾向。历史证据表明,美国经济更快复苏应会导致美元走强。根据该行的预测,预计美国经济将在今年缩小产出缺口,而欧元区要到2024年。相对产出缺口从历史上看与欧元兑美元密切相关。该行还发现相对产出缺口与欧元兑美元偏离长期均衡的程度有很强的相关性。

  这表明,当欧元区产出缺口大于美国产出缺口时,欧元兑美元应该低于1.20至1.25之间的长期均衡水平。该行对欧元兑美元年底的预测是1.15,相比之下,市场普遍认为2021年欧元兑美元将达到1.23,2022年欧元兑美元将达到1.25。

  三菱日联:英国预算的更大刺激 将给英镑提供支持

  三菱日联研究认为,在英国公布预算的支撑下,英镑有扩大涨幅的空间。该行指出,事实证明,预算对英国经济的刺激作用比预期的更大,随着未来几个月新冠肺炎限制的放松,这应该有助于更多地支持复苏。英国预算责任办公室(OBR)还对英国经济增长的短期前景表达了更乐观的看法。他们指出,有效疫苗的迅速推出为经济更快、更持久的复苏带来了希望,尽管起点比去年11月更具挑战性。英国经济增长前景的改善和下行风险的减少应该会在未来几个月支撑英镑。

  加拿大帝国商业银行:加元升值迅速 目标价格能至1.24

  加拿大帝国商业银行研究讨论了加元的前景,并预期美元兑加元在年中达到1.24,在年底达到1.27。该行表示,鉴于原油水平高于先前的假设,以及加元与广泛的美元指数走势的相关性持续存在,该行现在认为未来几个月加元有升值的可能性,预计年中美元兑加元将位于1.24附近,并可能在此期间测试甚至更低的水平。简单地说,动量交易和对大宗商品货币的热情可能会淹没长期的基本面因素,包括长期的贸易逆差,这表明加元已经过于昂贵,无法支撑加拿大经济。



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