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美债需求强劲!关注美国3月通胀数据

外汇天眼 2021-04-13

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摘要:美元周一(4月12日)上行受阻,收盘下跌0.04%至92.16,交易员等待未来几天将发布的备受瞩目的美国通胀和零售销售数据,财政部新发行的三年期和10年期国债需求强劲。

  美元周一(4月12日)上行受阻,收盘下跌0.04%至92.16,交易员等待未来几天将发布的备受瞩目的美国通胀和零售销售数据,财政部新发行的三年期和10年期国债需求强劲。金价连续第二天下跌,现货黄金盘中一度失守1730关口,因美国国债发行之后债券收益率升高。由于市场权衡参差不齐的全球燃料需求前景,原油价格周一冲高回落,依然难以突破近期交易区间。

  商品收盘方面,纽约商品交易所6月交割的黄金期货下跌0.7%,结算价每盎司1732.70美元;5月份交割的美质油期货上涨38美分,收于每桶59.70美元;6月交割的布伦特原油期货上涨33美分,收于每桶63.28美元。

  美国股市方面,标普500指数基本持平,报4127.99点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报33745.4点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13849.999点;纳斯达克100指数下跌0.2%,报13819.35点。

  全球主要市场行情一览

  全球股市周一普遍下跌;美国股市周一也从创纪录高点下滑,投资者权衡刚刚拉开序幕的财报发布季的业绩表现。

  英特尔领跌科技股,此前英伟达表示将推出该公司第一款服务器微处理器,进一步杀入英特尔最赚钱的市场领域

  标普500指数下跌,结束了三周连涨。

  Swan Global Investments的客户投资组合经理Marc Odo表示,“我们只是在消化信息,市场很平静,因为每个人都在消化第一季度的表现,以及来自华盛顿的有关财政及货币政策的新闻”。

  摩根大通、花旗、美国银行、摩根士丹利、高盛等银行和金融机构将开始陆续发布第一季度业绩。

  Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli称,“投资者担心拟议的基建法案将对企业盈利产生影响,如果税率从21%提高三分之一至28%,那么对利润是个巨大冲击”。

  截至收盘,标普500指数基本持平,报4127.99点;道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报33745.4点;纳斯达克综合指数下跌0.4%,报13849.999点。

  贵金属与原油

  金价连续第二天下跌, 美国黄金期货结算价下跌0.7%,至每盎司1732.70美元;因美国国债发行之后债券收益率升高。现货黄金盘中最低触及1727.50美元/盎司,为近一周新低所在。

  美国国债收益率大多升高,因3年期和10年期国债发行的需求略低于前次。

  财政部周二将发行30年期国债。今年的收益率上升动摇了包括股票和大宗商品在内的市场,交易员们非常关注。

  在去年创新高之后,黄金在2021年失去动力,主要因为美元和债券收益率上涨。投资者继续关注经济前景,美联储主席鲍威尔周末在节目采访中重申对经济的乐观预期。他警告说,经济的主要风险是疫情复燃。

  交易者也在寻找经济疫后复苏和通胀风险的迹象;美国将于周二发布消费者价格指数数据;上周五的报告显示,3月份生产者价格涨幅高于预期。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,收益率上升仍是不产生股息或收益的金属市场一个潜在负面因素。多头失去了一些动能,这促使较短期技术交易商向卖方倾斜,令价格承压。

  由于市场权衡参差不齐的全球燃料需求前景,原油价格周一冲高回落,依然难以突破近期交易区间。

  美国原油期货周一收高0.6%,收于每桶59.70美元,盘中一度上涨2.4%;需求前景不平衡继续使油价难以大幅突破每桶60美元。

  尽管印度和美国等国家需求增强,但由于新冠肺炎感染病例激增,以及中东和欧洲部分地区实施新的抗疫封锁措施,全球范围内的需求稳定复苏远未到来。

  总部位于康涅狄格州斯坦福德的Tradition Energy的董事Gary Cunningham表示,“对经济复苏的担忧太强烈,”导致目前价格无法持续上涨。他说:“我们需要看到经济增长方面一些真正的乐观数字,然后才能推动WTI脱离60美元”。

  与此同时,也门的胡塞武装加强了对沙特阿拉伯的军事攻击,表示袭击了沙特的石油设施。尽管今年这类袭击有所增加,但很少造成人员死亡或者大范围的破坏。

  6月交割的布伦特原油期货周一上涨33美分,收于每桶63.28美元。

  外汇

  美元周一反弹受阻,收盘下跌0.04%至92.16,交易员等待未来几天将发布的备受瞩目的美国通胀和零售销售数据,财政部新发行的三年期和10年期国债需求强劲。欧元兑美元变动不大,报1.1911美元。

  美元今年反弹,美国国债收益率因经济成长加速和通胀上升的预期而上扬。美国将于周二公布3月消费者物价指数(CPI),这是一个主要的经济关注点。投资者认为,由于加大财政和货币刺激力度,以及企业在经历新冠相关封锁后复工,价格压力将会加大。

  同比数据也可能会很强劲,一年前由于新冠疫情导致企业关闭,通胀有所下降。

  Brown Brothers Harriman分析师周一在一份报告中称,预计本周出炉的美国经济数据将表现强劲,我们相信美元的涨势将持续。&quot

  美国3月零售销售数据将于周四公布。

  美国国债收益率从日高回落,但当日仍上扬,在周一标售需求良好后,财政部周二将标售30年期国债。

  美联储主席鲍威尔周日接受采访时表示,美国经济处于“拐点”,预计未来几个月经济增长和招聘将加速上升,不过仍存在一些风险,尤其如果解封导致新冠病例数持续增加的话。

  波士顿联储主席罗森格伦周一表示,得益于宽松的货币和财政政策,美国经济今年可能大幅反弹,但就业市场仍有很大改善空间。

  英镑兑美元上涨0.22%,至1.3724美元,交易员对英国政府最新阶段的经济重启计划表示欢迎。

  美元兑日元跌0.19%至109.44日元。

  根据上周五公布的数据,美元净空头仓位降至近三年来最低。

  荷兰国际集团(ING)分析师指出,投机客已连续第12周削减美元净空头仓位,这可能阻碍美元进一步上涨。目前,美元已失去所有的仓位优势,拥有中性投机性仓位,这表明美元兑多数十国集团货币的涨势不应再因美元空头平仓而加剧。

  外汇交易提醒:关注美国3月通胀数据

  美元小幅下跌0.04%至92.10,交易员等待未来几天将发布的备受瞩目的美国通胀和零售销售数据,财政部新发行的三年期和10年期国债需求强劲。

  美国将于周二公布3月消费者物价指数(CPI),这是一个主要的经济关注点。投资者认为,由于加大财政和货币刺激力度,以及企业在经历新冠相关封锁后复工,价格压力将会加大。同比数据也可能会很强劲,一年前由于新冠疫情导致企业关闭,通胀有所下降。

  Brown Brothers Harriman分析师周一在一份报告中称,预计本周出炉的美国经济数据将表现强劲,我们相信美元的涨势将持续。&quot

  鲍威尔周日接受采访时表示,美国经济处于“拐点”,预计未来几个月经济增长和招聘将加速上升,不过仍存在一些风险,尤其如果解封导致新冠病例数持续增加的话。

  波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示,得益于宽松的货币和财政政策,美国经济今年可能大幅反弹,但就业市场仍有很大改善空间。

  荷兰国际集团(ING)分析师指出,投机客已连续第12周削减美元净空头仓位,这可能阻碍美元进一步上涨。他们写道,目前,美元已失去所有的仓位'优势',拥有中性投机性仓位,这表明美元兑多数十国集团货币的涨势不应再因美元空头平仓而加剧。&quot

  欧元兑美元涨0.1%至1.1911,英镑兑美元涨0.25%至1.3741,在经历了三个月的封锁之后,英格兰的商店、酒吧、健身房和理发店重新开业。但分析师警告称,随着其他国家迎头赶上,在疫苗竞赛中处于领先地位对英镑的提振可能是短暂的。

  瑞穗(Mizuho)外汇销售主管Neil Jones表示:“我们知道4月12日解封已经有一段时间了,但我认为,投资者对英国企业今天是否真的会开门营业存在一些怀疑,看起来零售业确实已经复工,所以我认为这在今天带来了一些英镑需求。”

  但他表示,这种所谓的“疫苗交易”不会持续下去,因为其他国家在较长期内将赶上英国,也放松封锁措施。

  澳元兑美元持稳,纽元兑美元跌0.04%至0.7030,澳洲联邦银行策略师在一份报告中称,我们认为澳元“本周可能压力沉重。我们对美元强势的看法,加上澳洲疫苗接种计划拖延,都是不利的因素。”不过澳洲联邦银行预计澳元的疲弱态势将为时不久。

  其他货币方面,美元兑日元跌0.26%至109.38,美元兑加元涨0.26%至1.2563,美元兑瑞郎跌0.15%至0.9228,目前已经六连跌

  国际新闻

  穆迪:今年美国经济表现将领先于其它发达市场;

  预计今年美国经济表现将优于包括欧元区在内其它发达市场。穆迪表示,未来两年,受周期性因素尤其是与主要发达经济体之间的利差影响,资金将流入美元资产预计全球金融条件将保持宽松,因美联储和欧洲央行等主要央行将保持政策利率不变并继续购买资产美国经济增长力道增强,应该会对其它经济体产生溢出效应,尤其是新兴市场国家,但这也将不可避免推动美国利率逐步上升金融市场对外开放的新兴市场国家,正进入货币政策受相反方向作用力拉锯的时期

  高盛预计美国国会将在今年晚些时候通过3.3万亿美元支出计划;

  ① 高盛预计,美国国会将在今年晚些时候通过3.3万亿美元、实施总统乔·拜登基础设施和社会保障提案的十年支出计划;

  ② 拜登将于周一与两党议员商讨2.25万亿美元基础设施和就业计划。此前共和党人已表示反对,民主党人也提出了补充和修改意见。预计拜登在未来几周公布另一项社会保障计划;

  ③ 众议院议长佩洛西此前表示,众议院目标是不晚于7月4日通过法案。在此过程中,国会可能修改法案内容,尤其是因为温和派民主党参议员Joe Manchin要求缩小公司税上调幅度;

  ④ 高盛分析师Alec Phillips在周日给客户的报告中表示,我们预计国会将在今年晚些时候通过这份支出计划的大部分内容,包括拜登总统提案中的几乎所有“硬基础设施”支出,以及大多数研究、制造和‘绿色’激励措施。我们预计国会将批准白宫提议的社会福利措施,但要缩减规模;

  ⑤ 高盛预计税收将会上调,但幅度没有政府提议的那么高,公司税率料升至25%左右,而不是拜登提议的28%

  对冲基金正从大宗商品撤出资金,因押注经济复苏交易遭遇拦路虎;

  ① 如果大宗商品确实进入了另一个超级周期,那么最近的基金持仓调整表明一些投资者对此仍有疑虑。基金经理们已将对大宗商品的净多头头寸减少至去年12月来最低,此前曾达到至少十年来最高。因磕磕碰碰的经济重开努力迫使投资者重新考虑押注经济复苏的交易。更为雪上加霜的是,最近债券下跌加剧了人们对通货膨胀的担忧,而散装船运费的飙升现在被视为限制该资产类别进一步上涨的因素;

  ② Saxo Bank大宗商品研究主管Ole Hansen表示,从某种意义上说,我们还没有摆脱冠状病毒,新增病例增加,封锁措施延长,延迟了预期中的经济复苏,国债收益率的飙升、美元走强以及对中国可能收紧流动性以抑制通胀的担忧,也是造成这种情况的因素;

  ③ 根据彭博汇总的最新商品期货交易委员会和ICE数据,对冲基金对一篮子20种大宗商品的净看涨头寸已连续六周下降。在此之前,净多头寸曾达到2011年有数据以来的最高,而彭博大宗商品指数也在2月份升至近八年来的最高水平;

  ④ 在上周,投资者从石油的资金流出最为明显,基金正权衡需求是否足够强劲以在未来几个月内吸收回流的供应

  美联储罗森格伦:得益于宽松货币和财政政策,美国经济今年或大幅反弹;

  ① 波士顿联储主席罗森格伦周一表示:“鉴于就业市场依然存在大量闲置,且通胀仍低于美联储2%的目标,我认为目前高度宽松的货币政策立场是合适的。假设病毒变种没有变得特别成问题,我们应该会看到衰退后的异常强劲的经济复苏。”

  ② 罗森格伦说,在去年采用的新框架下,美联储官员将保持耐心,将利率保持在接近于零的水平,直到实现通胀目标,当失业率较低时,不会因为预期通胀会上升而加息。

  ③ 罗森格伦说,政策制定者正在努力避免再次出现全球金融危机后的缓慢复苏,未来两年失业率降至大流行前的4%左右的水平是有可能的。他说:“我们未来可能会面临劳动力市场紧张的局面。”

  ④ 不过,罗森格伦表示,今年经济不太可能过热,并表示美联储拥有应对通胀意外飙升的工具。他称,决策者在关注复苏的同时,也应警惕金融市场中潜伏的风险。

  ⑤ 解决方案可能包括要求一些基金加大对政府担保债券的投资,这样还有助于建立一个不那么依赖经纪交易商的国债买卖系统。当大量国债被出售时,经纪交易商可能会面临压力

  新西兰第一季企业信心下降,利率预期转变;

  ① 民间智库新西兰经济研究所(NZIER)周二表示,新西兰第一季企业信心下降,但其他指标改善,预示信心将持续复苏。

  ② NZIER的季度企业观点调查显示,净13%的受访企业预计总体业务状况会恶化,上一季度为净6%。经季节性因素调整后的数据显示,11%的企业预计业务状况将恶化,上一季度为16%。国内交易活动与前一季度持平。该调查的产能利用率指标为93.3%,上一季度为95.1%。

  ③ 金融服务企业的利率预期出现转变,现在有28%的企业预计未来一年将升息,前一季度14%的企业预计将降息

  美国5月页岩油日产量料增约1.3万桶至761万桶,为连续第三个月增加;

  ① 美国能源信息署(EIA)周一表示,美国七大页岩层的石油产量预计将连续第三个月上升,5月产量料攀升约1.3万桶/日,至761万桶/日。

  ② EIA在一份月度预测中表示,增幅最大的将是美国产量最高的二叠纪盆地,预计产量将增加5.2万桶/日,至约447万桶/日,为2020年4月来最高。

  ③ 随着油价反弹,美国石油生产商已经开始慢慢增加活跃钻机,但需求复苏不温不火,以及投资者要求削减债务的压力,使得企业不再急于增产

  乌克兰总统:乌克兰已准备好应对俄罗斯的入侵;

  乌克兰国家通讯社当地时间4月12日报道称,乌克兰总统泽连斯基近期在乌东部顿巴斯前线视察时接受美国有线电视网采访表示,乌克兰已准备好应对俄罗斯的入侵。泽连斯基表示,“俄罗斯有入侵的可能性,自2014年以来这种情况每天都有可能发生,他们(俄罗斯人)已经准备好了,但我们(乌克兰)也准备好了。”乌克兰总统泽连斯基本月8日曾到乌东部顿巴斯前线阵地视察。(央视新闻)


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