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美指大跌,加元触三年半新高!美元料迎方向性突破

外汇天眼 2021-05-07

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摘要:周四(5月6日)美元指数跌0.43%,创三日新低,因全球市场风险偏好改善。欧系货币走势分化,商品货币集体上涨,不过涨幅不一,其中加元涨近1%,创三年半新高,日元小涨0.11%,瑞郎大涨0.62%。

  周四(5月6日)美元指数跌0.43%,创三日新低,因全球市场风险偏好改善。欧系货币走势分化,商品货币集体上涨,不过涨幅不一,其中加元涨近1%,创三年半新高,日元小涨0.11%,瑞郎大涨0.62%。

  美元下跌0.43%,触及三日低点,全球市场风险偏好改善,且交易商期待周五将公布的4月就业报告为市场指明方向。

  数据显示,上周美国初请失业金人数降至50万人以下,这是自一年多前新冠疫情开始以来的首次,表明在经济蓬勃增长之际,劳动力市场复苏进入了一个新阶段。

  尽管美国经济在大规模政府刺激计划和公共健康状况改善的推动下不断获得动能,但美联储周三的讲话淡化了通胀上升的风险。

  外汇经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“许多人现在认为美元会痛苦一段时间,”因为在大多数情况下,市场相信美联储控制住了美债收益率。

  投资者期待周五将公布的备受关注的非农就业报告,4月新增就业岗位预估区间介乎70万至逾200万之间。

  Moya表示,如果这一数字超过150万,可能导致公债收益率大涨,为美元提供一些暂时支撑。

  英镑兑美元大幅震荡后跌0.12%至1.3889,英国央行表示,将放缓购买债券的步伐,并大幅上调了对英国今年经济增长的预期,但强调不会收紧货币政策。

  Exchange Bank of Canada外汇策略主管Erik Bregar说:“他们说他们要减少每周的购买速度,但这并不是一个信号,所以英镑起起落落,日内基本持平。”

  投资者还关注着苏格兰的选举,这场选举可能预示着就新一轮独立公投进行政治摊牌。

  美元兑加元大跌0.96%至1.2149,触及三年半新低,受助于油价上涨和加拿大央行近期转向更为鹰派的指引。

  Bregar说:“加元继续从基本面和技术上都处于有利地位,如果你观察市场间的相关性,就会发现这是一个难以阻挡的趋势。”

  其他货币方面,纽元涨0.25%至0.7234,澳元涨0.45%至0.7782,美元兑瑞郎大跌0.62%至0.9073,美元兑日元跌0.11%至109.09,欧元兑美元涨0.5%至1.2065。

  周五前瞻

  09:30 澳洲联储就货币政策发表声明

  21:00 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

  机构观点

  德国商业银行:欧元兑美元料涨回1.2150

  德国商业银行技术分析认为,欧元兑美元将回升至4月底高点1.2150,近期的疲软是修正性回调,理想情况下,55日移动均线1.1963和200日移动均线1.1946将遏制进一步回调,4月升幅的50%斐波那契回撤位位于1.1927,若突破1.2150,将上涨至1.2210/43,为今年波幅的78.6%斐波那契回撤位和2月高点,然后是2021年高点1.2349

  西太平洋银行:美元指数料在第二季度走软

  西太平洋银行表示,美联储坚定的鸽派立场和对欧元区经济反弹日益增长的乐观情绪,预计将打压美元指数在第二季度走软;美元指数近期的命运完全取决于4月就业报告,几乎没有人会对就业人数增加150万至200万感到意外,将为重振美国宏观表现优于大盘的交易创造一个难以置信的高门槛,尤其是在欧洲正团结一致、重新开门的步伐加快之际,低于100万的就业人数对美元的短期前景可能是毁灭性的;除非在挽回800多万失业人数方面取得进一步的“实质性进展”,否则美联储近乎团结的鸽派战线还将持续几个月,削弱美元指数的上行潜力,第三季度美元指数大幅突破的可能性要大得多,包括德国联邦选举(9月)、拜登基础设施议案的命运、美联储缩减购债前景的可能解读、以及欧洲各国政府批准复苏基金等

  大华银行:英镑兑美元料于1.3800-1.4000整理

  大华银行技术分析认为,英镑兑美元料将盘整于1.3800-1.4000区间,上日交投于1.3877-1.3926区间,窄于预期区间1.3845-1.3930,尽管维持震荡格局并令人不意外,但更明显的表明将整理于1.3870-1.3940区间上沿

  大华银行:美元兑日元目标依然为110.00;

  大华银行技术分析指出,美元兑日元近期目标依然为110.00,上日预计汇价将盘整于109.10- 109.60区间,随后交易区间收窄至109.13-109.47,动能指标依然基本呈中性,日内将继续盘整,目标区间可能为109.10-109.50

美国非农前瞻:4月就业或大增逾百万,美元料迎方向性突破

  北京时间周五(5月7日)20:30将公布美国4月季调后非农就业人口变动和失业率,经济学家预计,美国4月新增非农就业人数多达100万,失业率可能从6%降至5.8%。消费逐步推动经济增长,餐馆继续增加运力,零售商看到商店客流量增加,但经济学家希望看到广泛的就业增长,包括建筑和专业服务领域。

28家大型投行前瞻美国4月非农就业

  包括摩根士丹利在内的28家大型投行发表了对此次数据的前瞻,28家大型投行预测显示,主要投行对4月非农就业人口的增幅预期较为乐观,但各投行之间的预期差距较大,值得注意的是,此次平均时薪的预期均为负值,具体而言,美国4月季调后非农就业人口增幅料介于85万至150万,失业率料介于5.5%-5.9%,平均时薪年率增幅料介于-0.6%至-0.2%。

  均富会计师事务所(Grant Thornton)的首席经济学家Diane Swonk表示,我们会得到一个不错的数字,这很棒。与一年前令人痛心的数据相比,看到这些令人鼓舞的数据真是太好了。

  4月是第二季度的第一个月,预计将是增长的峰值。高盛(Goldman Sachs)经济学家指出,大规模疫苗接种和商业限制的放松可能支持了病毒敏感行业的快速就业增长,包括休闲、酒店、零售和教育。

4月非农报告备受瞩目,或奠定美联储下步政策基调

  作为全球金融市场上最具影响力的经济报告之一,4月就业数据将更加重要,因为它可能预示着美联储下一步的行动。美联储承诺将维持零利率政策和其他宽松措施,直到其认为就业市场强劲且通胀加剧为止。但随着对通胀上升的担忧日益加剧,一些投资者认为,非常强劲的就业市场可能成为美联储的催化剂。

  Wilmington Trust首席分析师Luke Tilley称,仅从市场角度来看,我认为若就业人数连续增加100万,将对市场不利。如果这种情况继续下去,美联储实现劳工目标的时间就会提前很多,这将开始令市场恐慌。

  美联储退出观望后,预计将首先缩减每月1200亿美元的债券购买计划。美联储主席鲍威尔曾表示,美联储还没有准备好讨论改变这一计划,不过一些美联储观察人士预计今年晚些时候或明年初将缩减购债规模。债券购买的任何变化都将是实际利率上升的前兆。

  据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为89%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为11%;9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为89%,加息25个基点的概率为11%。

美联储多位官员讲话,淡化通胀风险

  本周美联储多位官员相继发表了讲话,但基本上偏向淡化通胀风险。美联储副主席克拉里达表示,目前还没有到讨论缩减量宽的时候,美联储距离实现目标仍然任重道远,希望经济增长出现实际进展。目前经济仍未出现重大进展,美国真实失业率接近10%。

  克利夫兰联储主席梅斯特表示,经济复苏进一步扩大,需要维持宽松政策必须对通货膨胀存在上行风险这一事实进行调整,并重申美联储正在密切关注经济局势。到年底失业率可能会降至4.5%。未来几个月消费者价格将上升,预计今年通胀水平将超过2%,但明年会下降,遏制通胀大流行的因素将重新确定自己。美联储乐见通胀上升预期加大,通胀出现上升。

  波士顿联储主席罗森格伦周三表示,在劳动力市场持续帮助美联储实现2%的通胀目标之前,现行政策将保持宽松。芝加哥联储主席埃文斯周三重申,预计美联储的货币政策将在一段时间内保持不变,离实现目标还有很长的路要走,对经济增长前景非常乐观,就业使命实现指日可待。

4月非农就业人口增幅若超150万,美债收益率或飙升

  数据显示,美国上周首次申请失业救济的人数降至50万人以下,这是新冠肺炎大流行一年多以来首次出现这种情况,表明在经济蓬勃发展的背景下,就业市场复苏进入了一个新阶段。

  具体数据显示,美国截至5月1日当周初请失业金人数49.8万,预期53.8万,前值55.3万;截至4月24日当周续请失业金人数369万,预期362万,前值366万。道琼斯平均工业指数创历史新高,在失业报告公布后,金融类股和工业类股纷纷上涨。

  富国银行分析师认为,其他就业市场表明劳动力市场复苏加快,一季度非农劳动生产率年化增长率为5.4%,原因是需求回升的速度快于企业雇佣工人的速度,经济增长遵循典型的经济复苏模式,但对生产力基本趋势影响不大,同时失业人数继续跟随其他劳动力市场数据,这些数据表明就业复苏加快,上周降至49.8万。

  该行认为自4月初以来,初请失业金人数急剧下降,与其他劳动力市场数据相匹配,表明就业复苏加快。周五将公布的美国4月就业报告预期非农就业人数将增加110万,失业率料将持续下降,但预期失业率将仅微降至5.8%,原因是就业机会加大,新冠疫情缓解、以及学校重新开放使更多的工人重返劳动力市场。

  尽管美国经济在大规模政府刺激计划和健康状况改善的推动下不断获得动能,但美联储周三的讲话淡化了通胀上升的风险。外汇经纪商OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,相当长一段时间内美元前景可能低迷,因为在大多数情况下,市场相信美联储控制国债收益率。

  投资者期待日内将公布的美国4月非农就业报告,预计新增就业人数在70万至逾200万之间。Moya表示,如果这一数字超过150万,可能导致美债收益率飙升,为美元提供一些暂时支撑。


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