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美元收复失地,英镑创近二个半月新高,黄金创近三个月新高

外汇天眼 2021-05-11

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摘要:周一(5月10日)美元指数触及近三个月低点,因投资者押注通胀上升将侵蚀美元价值;上周五公布的逊于预期的就业报告帮助市场人士相信,即使通胀上升,美联储也将维持低利率并继续购买资产。

  周一(5月10日)美元指数触及近三个月低点,因投资者押注通胀上升将侵蚀美元价值;上周五公布的逊于预期的就业报告帮助市场人士相信,即使通胀上升,美联储也将维持低利率并继续购买资产。美国上个月新增就业岗位数仅为经济学家预期的四分之一多一点,且失业率意外上升。

  美元指数下跌涨0.08%至90.30,盘中一度下挫0.2%至2月25日以来最低点。Brown Brothers Harriman&Co的全球汇率策略主管Win Thin表示,上周五的就业数据数据非常令人失望,美债收益率和美元短期内可能仍将承受压力。由于就业报告的阴影仍笼罩着市场,我们不确定本周的数据能否帮助改变局面。

  周一,五年损益平衡通胀率--即衡量未来五年通胀预期的指标,达到2011年4月以来的最高水平。10年损益平衡通胀率升至2013年3月以来的最高水平。

  法国巴黎银行北美外汇策略主管Daniel Katzive表示,我认为美元目前最大的问题是持续下跌的实际收益率。我们看到损益平衡通胀率继续走高,这给美元造成了很大的脆弱性。

  近年来,不断上升的通胀预期帮助了美元,因为投资者认为,物价上涨会导致利率上升。本周市场将关注周三公布的美国消费者物价指数(CPI)和周五公布的零售销售数据。周三的CPI数据将显示目前的通胀状况,尽管这可能对市场产生一些影响,但周一的损益平衡利率上升反映出人们对未来几年通胀将上升的更广泛押注。

  满地可银行资本市场部外汇策略全球主管Greg Anderson表示,美联储将让通胀持续到2023年。如果美联储在2022年加息,我会非常震惊。

  英镑兑美元一度上涨1.24%至1.4158,为2月25日以来最高水平;尽管苏格兰领导人表示,在她的政党赢得大选后,再次举行独立公投是不可避免的。

  西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich表示,看空美元的势头将足以令欧元在未来几天保持更高水平,逼近1.42上方。交易员称,英镑还受到企业和期权买盘提振,宏观账户也有意重新建立英镑多头头寸。

  美元兑日元上涨0.19%至108.81,此前一度攀升0.4%,创4月29日以来最高涨幅。

  澳元、加元、纽元等商品货币盘中涨幅收窄,澳元兑美元跌0.18%至0.7830,早些时候一度上涨0.6%至2月下旬以来的最高水平;纽元兑美元一度上涨0.37%至0.7305。美元兑加元下跌0.44%至1.2098,为2017年9月以来最低水平,此外,汇率走势可能还受到包括加拿大在内的跨境债券发行的影响。加拿大宣布发行疫情以来首支美元债券。

  周二前瞻

时间区域指标前值预测值
09:30中国4月CPI年率(%)0.41
09:30中国4月PPI年率(%)4.46.5
16:00中国4月社会融资规模-单月(亿人民币)(5/11-5/15)3340022900
16:00中国4月M2货币供应年率(%)(5/11-5/15)9.49.2
17:00欧元区5月ZEW经济景气指数66.3
17:00德国5月ZEW经济景气指数70.772
22:00美国3月JOLTs职位空缺(万)736.7750
凌晨04:30美国截至5月7日当周API原油库存变动(万桶)-768.8
凌晨04:30美国截至5月7日当周API汽油库存变动(万桶)-530.8
凌晨04:30美国截至5月7日当周API精炼油库存变动(万桶)-345.3

  07:50 日本央行公布4月26-27日货币政策会议意见摘要

  10:00 国务院新闻办公室召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果

  OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)

  凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告,美联储理事布雷纳德发表有关经济前景的讲话

  全球主要市场行情一览

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  周一科技股领跌美国股市,随着大宗商品价格走高,市场担忧通胀是否会阻碍美国经济复苏并遏制美股创纪录的涨势。由于对通货膨胀的担忧日益加剧,科技股为主的纳斯达克100指数重挫2.6%,特斯拉和苹果位居跌幅榜前列。ARK Innovation ETF重拾跌势。

  道琼斯工业平均价格指数首次短暂突破35000点,标普500指数从历史高点回落。铜价涨至纪录高点,铁矿石期货暴涨逾10%,进一步增加了对通货膨胀的忧虑。E*Trade Financial的交易和投资产品部门高管Chris Larkin表示,当市场处于高位时,要记住市场不会只往一个方向移动,经济完全复苏的前景可能已被市场消化,疲软的就业数据或只是短暂遏制了对通胀过热和升息的担忧。

  贵金属与原油

  黄金价格升至三个月最高水平,因为美国就业数据弱于预期为美联储维持宽松的货币政策提供了依据。纽约商品交易所6月交割的黄金期货上涨0.3%,收于每盎司1837.60美元,为2月10日以来的最高水平。

  上周五公布的数据显示了美国4月份新增非农就业人数26.6万,低于预期的程度在该数据历史上位居前列。明尼阿波利斯联储主席Kashkari周日表示,劳动力市场仍然处在一个“深坑”之中, 需要积极支持以加快从大流行病的康复。

  荷兰国际集团驻新加坡的大宗商品策略主管Warren Patterson表示,周五大大低于预期的美国就业数据提振了黄金,美元则承受下行压力;虽然这只是一个数据,但它可能会暂时降低减码债券收购的呼声,从而为金价提供一些支持。

  原油期货价格周一微幅收高。投资者仍在评估黑客勒索攻击导致向美国东海岸供应约45%燃料的成品油管道暂停运营事件的影响。

  盘中油价一度走低,因市场预期美国将被迫减缓其炼油活动并增加汽油进口。总部位于佐治亚州阿尔法利塔的Colonial Pipeline公司经营着长达5500英里、将燃料从墨西哥湾沿岸的炼油厂运至东海岸的Colonial Pipeline成品油输送系统。周末该公司宣布受到黑客的网络勒索攻击,公司暂时关闭了管道以降低威胁。

  该公司在周一的最新声明中表示,公司正在执行一项计划,将以分阶段的方式恢复燃料输送服务,目标是在本周末之前“充分”恢复运营服务。

  外汇

  由于美股和一些大宗商品下跌,美元收复失地。英镑兑美元跃升至2月末以来最高水平,此前苏格兰民族党在议会选举失利,降低了苏格兰短期内举行独立公投的可能性。

  美元指数下跌涨0.08%至90.30,盘中一度下挫0.2%至2月25日以来最低点。Brown Brothers Harriman&Co的全球汇率策略主管Win Thin表示,上周五的就业数据数据非常令人失望,美债收益率和美元短期内可能仍将承受压力。由于就业报告的阴影仍笼罩着市场,我们不确定本周的数据能否帮助改变局面。

  此外,汇率走势可能还受到包括加拿大在内的跨境债券发行的影响。加拿大宣布发行疫情以来首支美元债券。

  英镑兑美元一度上涨1.24%至1.4158,为2月25日以来最高水平;西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich表示,看空美元的势头将足以令欧元在未来几天保持更高水平,逼近1.42上方。交易员称,英镑还受到企业和期权买盘提振,宏观账户也有意重新建立英镑多头头寸。

  美元兑日元上涨0.19%至108.81,此前一度攀升0.4%,创4月29日以来最高涨幅。澳元、加元、纽元等商品货币盘中涨幅收窄,澳元兑美元跌0.18%至0.7830,早些时候一度上涨0.6%至2月下旬以来的最高水平;纽元兑美元一度上涨0.37%至0.7305。美元兑加元下跌0.44%至1.2098,为2017年9月以来最低水平。

  国际要闻

  【美国芝加哥联储主席埃文斯:非常乐观地预计美国将重拾强劲的就业数据。期待经济在2021年下半年强劲增长。恢复新冠肺炎疫情对就业市场的伤害将需要时间。美联储已经在通胀过冲(升至2.0%目标上方)方面存在部分空间。还需取得足够多的进展,以便美联储开始讨论减码QE】

  【美国达拉斯联储主席卡普兰:在美联储减码QE之前,还需要取得更多的实质性进展。但健康的做法是,宜早不宜迟地开始讨论减码QE。美国4月非农就业报告令人感到失望,数据本身可能体现出供应问题。美国延长实施失业救济金措施,但缺乏儿童护理政策。仍然预计2021年就业市场将强劲增长。Colonial管网遭遇网络袭击,其经济影响将随着时间的推移而显现出来】

  【美国旧金山联储主席戴利:现在还不是讨论FOMC减码QE的时机,美联储距离正常化还有很长的路要走。我认为美国股市估值相当高。必须反思金融系统在应对冲击上具有韧性。优先任务是恢复就业,让物价涨幅达到2%。我们在应对失业问题上存在不足。我们处于过渡状态,仍然保持正面状态,但尚未实现复苏。劳动力市场处于不稳定状态,存在许许多多的限制。供应失衡问题料将推动通胀至2.0%上方,然后停止升势。薪资增长和招聘都是备受瞩目的就业数据】

  【美国劳工部长Walsh:整体而言,失业救济金并未妨碍劳动市场。工人被错误地归类,这是“最严重的问题”之一,需要努力解决临时工被错误归类一事】

  【美国能源部长Granholm:美国汽油供应尚未受到Colonial Pipeline遭受网络勒索一事的影响,也没有出现价格飙涨。仍在设法确认该公司遇袭的源头。预计该公司将于周末恢复管网服务。关闭管网凸显出美国能源基建的脆弱性。基建“绝对容易”遭受黑客袭击,需要通过基建投资来防范这样的袭击】

  国内要闻

  【经参头版评论:涉外企业要采取适当措施规避汇率风险】对于参与外汇市场的企业来说,要提高汇率风险意识,运用适当的汇率避险产品,避免外汇风险敞口过大而产生不可承受的损失。对于有大规模外汇收支的企业来说,汇率波动会对其本币收益产生重要影响,如果收付汇规模较大,即使是汇率的较小波动,换算成本币之后,损益都会非常明显。从我国政策层面来讲,应该提高涉外经济主体对于汇率问题的关注度,并帮助其树立正确的汇率避险理念;从经济主体本身来说,则要客观理性地认识汇率问题,采取积极措施规避汇率风险。

  【大宗商品供需两旺,黑色系多品种齐创历史新高,分析师提示:追多需谨慎】 截至10日收盘,国内商品市场黑色系品种价格多数涨停:螺纹钢、铁矿石、热卷、线材、焦煤、玻璃期货主力合约价格均报涨停,全部创历史新高。波罗的海指数(BDI)创近11年新高。截至10日,汤森路透社商品CRB指数报206.00点,今年以来涨幅达22%,较去年4月低点上涨89%,创2018年10月以来新高。文华商品指数二季度以来累计上涨12.13%,为连续第五个季度走升。据不完全统计,上周末参与提价的钢企就有100多家。在浓烈的多头氛围中,多位分析师提示,快涨有风险,追多需谨慎。(中证报)

  【险资一季度减持周期股 逢低加仓白酒医药股】5月份以来,白酒股和医药股再度走弱,引发市场对这两大热门板块未来走势的担忧。然而,上市公司披露的一季报显示,险资却在今年一季度对这两大板块逆市加仓;同时,险资还对股价持续上涨、机构纷纷看好的周期股进行了减仓操作,兑现了部分收益,用真金白银践行了“别人恐惧我贪婪、别人贪婪我恐惧”的投资理念。(证券日报)

  机构观点汇总

  德商银行:欧元兑美元后市短线将进一步上看1.2243高位

  德国商业银行分析师指出,过去两周以来美联储的政策措辞以及美国就业数据的配合,都坐实了美联储在年内很难开始缩减QE力度的这一预测,这意味着欧洲央行之后的政策步伐可能再度领先于美联储,而欧洲央行官员近期讲话措辞似乎也开始佐证着这一点。于是,欧元兑美元过去一个月以来再度反转上行的走势料在此后得到维系,短线汇价上行目标位将首先上看2月份的高位1.2243,此后将是年初的高点水平1.2349。

  三菱东京日联银行:仍看涨英镑兑美元

  三菱东京日联银行表示仍看涨英镑兑美元,但英国央行的消息可能会在短期内遏制利率和外汇的上行压力,尽管央行行长贝利指出经济成长面临下行风险,但该央行关于供应过剩的假设也可能被证明是过度的,因此短期内通胀可能会上升,将是市场质疑英国央行的假设,并改变对英国央行行动是否会更快的假设的一个例子,在英国经济增长将非常强劲反弹的时期,这是合理的

  大华银行:美元兑日元短期筑顶概率似增加

  大华银行技术分析认为,美元兑日元短期筑顶的概率似乎增加,上日认为汇价将盘整于109.10-109.50区间,随后跌至108.99后轻微收跌于109.08,下跌动能温和改善,日内偏下行,不过任何跌势可能仅限于测试108.80,不太可能威胁强劲支撑位108.55,上行方面,阻力位位于109.30,然后为109.45。

  荷兰国际集团:纽元兑美元续涨至0.73附近

  荷兰国际集团预计,纽元兑美元将继续升值涨至0.73附近,市场不可避免地开始质疑鉴于数据改善,新西兰联储还能坚持其温和基调多久,可能确实开始看到收紧预期的重现;新西兰的经济日程安排很轻松,只关注财政部长罗伯逊的预算前讲话(预算将于5月20日公布)和一些住房数据,4月的房屋数据显示,政府抑制房地产泡沫的措施尚未取得预期效果,因此政府将越来越受到关注,纽元兑美元应该会回到4月底的高点之上,并有可能进入0.73。

美元渐失储备货币光彩,两大机构指明黄金前景

  国际货币基金组织(IMF)的官方外汇储备货币构成(COFER)调查显示,2020年第四季度,各国央行持有的美元储备份额降至59%,这是25年来的最低水平。同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示对冲基金减少了黄金空头仓位,一些分析师表示,金价突破1850美元,可能是对冲基金和基金经理在等待增加对黄金市场的投机仓位的信号。



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