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经济数据不佳,美元大幅下滑,油价涨逾2%

外汇天眼 2021-05-17

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摘要:美元指数尾盘下跌0.44%,报90.32,回吐了本周早些时候数据显示消费者物价意外大涨后的大部分涨幅。美国商务部周五表示,4月零售销售较前月持平,3月数据上修为急升10.7%,创有记录以来第二大增幅,受刺激支票提振,前值为增加9.7%。

  周五(5月15日)美元大幅下滑,创5月7日以来最大跌幅,此前数据显示,美国4月零售销售意外持平,且对通胀加速前景的担忧消退。美国10年期国债收益率下降2个基点,至1.64%。

  美元指数尾盘下跌0.44%,报90.32,回吐了本周早些时候数据显示消费者物价意外大涨后的大部分涨幅。美国商务部周五表示,4月零售销售较前月持平,3月数据上修为急升10.7%,创有记录以来第二大增幅,受刺激支票提振,前值为增加9.7%。在创纪录的储蓄和经济重启背景下,未来几个月零售销售料加速增长。

  周五的下跌让美元回吐了此前两日连涨录得的部分涨幅,周三公布的数据显示,美国消费者物价指数创近12年来最大涨幅。尽管美联储承诺在通胀上升的情况下仍将维持低利率,但一些市场人士押注联储将被迫比预期更早采取行动,这令美元更具吸引力。

  凯投宏观(Capital Economics)高级经济学家Jonas Goltermann写道,疲弱的经济数据--上周的非农就业报告和周五的零售销售--以及通胀攀升的证据,意味着美元大涨并非易事。货币政策正常化前景仍是关键。下周三将公布的4月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录可能为决策者在这方面的意图提供一些进一步线索。

  三菱日联Lee Hardman表示,要使美元延续最近的反弹,就需要美债收益率继续走高,同时市场还要将美联储加息预期提前;美债收益率若不能走高,则美国通胀率攀升和仍然宽松的美联储政策相结合应该不利于美元

  欧元兑美元上扬0.50%,报1.2141;为一周来最大涨幅,因投机交投活跃且瑞郎兑美元接近逾两个月高点。华尔街股市在本周早些时候下跌后,周四和周五反弹。支撑美国股市的风险偏好回升也帮助支撑欧元。

  英镑本周上涨约0.80%,因市场押注英国经济将强劲复苏,且预期苏格兰独立公投可能还很遥远。

  美元兑日元跌0.13%至109.33,稍早曾跌0.3%至109.19,为周二以来最大跌幅;该货币对周四曾触及4月9日以来最高的109.79。

  澳元兑美元上涨0.53%至0.7771,因黄金和石油价格攀升,美元兑挪威克朗一度跌1.47%,是11月来最大单日跌幅

  美元兑加元一度下跌0.7%至1.2081,创自5月6日以来最大跌幅;数据显示加拿大3月批发贸易增长2.8%,超出预期的增长1%

  全球主要市场行情一览

  美国股市周五上涨,国债收益率连续第二天下滑,原因是大宗商品价格帮助缓解了对通胀风险的担忧。能源和科技股领涨标普500指数,该指数在周三曾创出2月份以来最大跌幅。纳斯达克100指数跑赢大盘,表明对通胀加速的恐惧重创市场之后,股市复苏势头正在增强。不过,上述两个指数本周累计仍为下跌。

  Liquidnet的Simon Maughan表示,人们对经济非常乐观,从现在到年底,市场仍处于上升轨道。显然,人们对被压抑的需求极其看好。

  市场似乎正在恢复平衡,经济反弹的好处似乎暂时掩盖了对通货膨胀的担忧。克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储的政策目前处于良好状态。她还淡化了经济数据所发出信号的重要性,称随着经济重启,经济数据难免不稳定。

  贵金属与原油

  黄金六周以来第五次实现按周上涨,美元和美债收益率下滑,以及美国4月份零售额增长停滞的消息都给金价带来提振。美债收益率连续第二天下跌,使黄金相对其他计息资产更具竞争力。

  美国4月零售销售未见增长,弱于经济学家预期水平,该消息提振了黄金的避险吸引力。美联储暗示会继续保持低利率。美债经通胀调整收益率下降,令得追逐高收益的投资者将目光投向黄金。

  黄金ETF持仓量连续第五日走高,创下1月初以来最长增长期。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,超宽松的货币政策遏制了债券收益率上行,资金流入黄金ETF不足为奇,这肯定利于金价进一步上涨。

  受股市反弹和美元走软提振,纽约油价周五创一个月最大涨幅,WTI原油连续三周上涨。西德克萨斯中质油升至每桶65美元上方,录得连续第三个周涨幅,因美元疲软提振以美元计价的大宗商品吸引力。对亚洲近期新冠疫情的担忧限制了油价进一步上涨。

  美国等国家经济重启令人预期夏季将迎来出行高峰,从根本上支撑市场从近期疲弱行情中上涨。布伦特近月合约较远月合约溢价升至逾一周高位,表明市场预期供应会趋紧。

  Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch称,经济看上去好了很多,“美国放宽戴口罩限制”意味着我们很快就要接近恢复正常,不过,需求上涨也将伴随着供应的恢复。

  油价近来一直保持在区间内波动,尽管全球原油库存再平衡令市场感到乐观,但全球部分地区仍未从疫情中完全恢复过来,这方面的迹象层出不穷,不断抵消乐观情绪。国际能源署(IEA)本周表示,去年积累起来的全球过剩供应已经出清,但因印度疫情严重,需求预测也有所下调。

  BCA Research商品和能源策略师Bob Ryan表示:到目前为止,需求复苏仍然很不平衡。疫情尚未得到控制。但是明年随着全球从疫情中同步复苏,油价很可能会升向每桶70美元。

  外汇

  美元兑主要货币周五走低,此前数据显示,美国4月零售销售意外持平,且对通胀加速前景的担忧消退。美元指数尾盘下跌0.5%,报90.317,回吐了本周早些时候数据显示消费者物价意外大涨后的大部分涨幅。

美元兑主要货币周五走低

  美国商务部周五表示,4月零售销售较前月持平,3月数据上修为急升10.7%,创有记录以来第二大增幅,受刺激支票提振,前值为增加9.7%。在创纪录的储蓄和经济重启背景下,未来几个月零售销售料加速增长。

  周五的下跌让美元回吐了此前两日连涨录得的部分涨幅,周三公布的数据显示,美国消费者物价指数创近12年来最大涨幅。尽管美联储承诺在通胀上升的情况下仍将维持低利率,但一些市场人士押注联储将被迫比预期更早采取行动,这令美元更具吸引力。

  凯投宏观(Capital Economics)高级经济学家Jonas Goltermann写道,疲弱的经济数据--上周的非农就业报告和周五的零售销售--以及通胀攀升的证据,意味着美元大涨并非易事。货币政策正常化前景仍是关键。下周三将公布的4月美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录可能为决策者在这方面的意图提供一些进一步线索。

  三菱日联Lee Hardman表示,要使美元延续最近的反弹,就需要美债收益率继续走高,同时市场还要将美联储加息预期提前;美债收益率若不能走高,则美国通胀率攀升和仍然宽松的美联储政策相结合应该不利于美元

  欧元兑美元上扬0.50%,报1.2141;为一周来最大涨幅,因投机交投活跃且瑞郎兑美元接近逾两个月高点。华尔街股市在本周早些时候下跌后,周四和周五反弹。支撑美国股市的风险偏好回升也帮助支撑欧元。

  英镑本周上涨约0.80%,因市场押注英国经济将强劲复苏,且预期苏格兰独立公投可能还很遥远。

  机构观点汇总

  法国兴业银行:即使美债收益率涨幅比德债更大,欧元兑美元也不太可能下跌太多

  法国兴业银行认为,近期欧元兑美元的下行空间有限。德国国债收益率目前在-0.1%附近,这是近两年来的最高水平。随着疫苗接种率的上升,经济乐观情绪可能也会改善,而且不管美国联邦公开市场委员会(FOMC)在CPI意外上升时是否坚持自己的决心,可以相当肯定的是,如果欧洲央行看到通胀出现任何显著上升,他们将会警觉。法国兴业银行补充称,即使美债收益率涨幅比德债更大,但如果欧元兑美元下跌太多的话,会让我们感到惊讶。

  西太平洋:欧元兑美元短线仍有望上攻1.22,但进一步上行困难较大

  西太平洋银行分析师指出,在欧元区疫苗注射进程加速,今明两年经济增长预期上修,且欧洲央行观员此前已经扬言可以灵活处置其PEPP紧急购债计划,在有必要时提前缩减乃至结束之等消息面利多因素共同刺激下,欧元兑美元后市仍有进一步上扬空间,若得到美联储继续维持宽松力度措辞承诺的助推,则汇价将上攻1.22关口,从而进一步确认上行趋势。

  但该行指出,欧洲央行并不乐见欧元汇率过度走强,因此一旦欧元汇价升破1.22关口并上触前期高点后,其措辞可能就会再度转向鸽派以遏制汇价的进一步上行,这也意味着至少在短期内,欧元上方在年内高位1.2350附近仍可能遭遇不小的趋势阻力。

  三菱东京日联银行:加元任何跌势可能是短暂的

  三菱东京日联银行认为加元下跌将是短暂的,加拿大央行行长麦克勒姆表示更担心加元走强,称加元升值对前景构成一定的风险,可能会对我们的前景产生实质性影响,这是在置顶货币政策时必须考虑的因素;技术面来看,相对强弱指标(RSI)信号显示短期内加元严重超买,增加在麦克勒姆讲话后继续修正下跌的风险,不过任何跌势可能是短暂的,而加拿大央行继续暗示计划开始于明年加息,因为加拿大经济数据好于预期。

  西太平洋银行:澳元兑日元年底上看90

  西太平洋银行经济学家预计,澳元兑日元年底将交投于90.00附近,持续的疫苗接种和大规模的财政和货币政策将在2021年至2022年期间推动全球全球经济协同增长,将有助于支撑大宗商品需求,使澳元交叉盘表现优于其他交叉盘,即便澳元已自疫情后低点大幅升值;全球债券收益率再次上升应支持澳元兑日元,因为日本央行承诺10年期日债收益率在0%左右,日本对外国债券的需求已经跃升至4月开始的财政年以来的最高水平,虽然澳洲联储奉行宽松政策的决心非常明显,但全球收益率曲线趋陡应有助于澳元交叉盘,基本预期是澳元兑美元在第二季度将升向86,到9月份将升至87,到今年年底将触及90。


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