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美元大跌迎接美联储会议纪要,加元创近六年新高!

外汇天眼 2021-05-19

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摘要:美元四连跌,创近三个月新低,市场对美联储加息的担忧消退,欧系货币集体大涨,创近三个月新高,商品货币受益于大宗商品价格的坚挺亦集体收涨,加元盘中创近六年来新高。其他非美货币也纷纷上涨。

  周二(5月18日)美原油在创两个月新高后转跌,收盘下跌1.64%,伊朗核协议谈判取得的进展给市场造成压力,重返2015年核协议将使美国有望取消对伊朗原油出口的制裁,使得更多原油进入市场。美元指数跌至四个月来最低,此前美联储官员暗示他们认为近期的物价压力是暂时的,市场等候美联储会议纪要的进一步消息。英镑和欧元上涨,因市场对经济前景和新冠疫苗接种前景感到乐观,金、银价格触及至三个多月来的最高水平。美元四连跌,创近三个月新低,市场对美联储加息的担忧消退,欧系货币集体大涨,创近三个月新高,商品货币受益于大宗商品价格的坚挺亦集体收涨,加元盘中创近六年来新高。其他非美货币也纷纷上涨。

  商品收盘方面,COMEX期金基本持平,报1,868.00美元/盎司,COMEX期银上涨0.2%,报28.3330美元/盎司;WTI原油期货下跌1.2%,报65.49美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌1.1%,报68.71美元/桶。

  美国股市方面,标普500指数下跌0.9%,报4127.83点;道琼斯工业平均指数下跌0.8%,报34060.66点;纳斯达克综合指数下跌0.6%,报13303.64点。

  周三前瞻

  事件:

  1、圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话;

  2、欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话;

  3、美联储会议纪要

  全球市场

  美国股市周二收低,因电信股大幅下挫,且美国新屋开工数据疲弱,盖过了沃尔玛和家得宝好于预期业绩的影响。标普500指数下跌0.9%,报4127.83点;道琼斯工业平均指数下跌0.8%,报34060.66点;纳斯达克综合指数下跌0.6%,报13303.64点。

  AT&T下跌5.8%,是标普500指数成分股中百分比跌幅最大的个股之一,延续了自周一以来的跌势。该公司周一表示,由于与Discovery达成430亿美元媒体资产交易,将削减派息率。

  T-Mobile和威瑞森通讯(Verizon Communications)分别下跌3.71%和1.31%。

  根据路孚特数据,标普11个主要板块中有八个收低,能源股和工业股录得最大百分比跌幅,公用事业股基本持平。

  三大股指开盘皆走高,此前全球最大零售商沃尔玛上调了其全年盈利预期,家得宝报告季度同店销售额高于预期。

  Baird投资策略师Ross Mayfield称,“这些都是企业和消费者表现强劲的象征。我的意思是,如果消费者不真正增加使用刺激支票消费,拥抱电商,并重返门店,沃尔玛和家得宝的盈利就不可能大幅增长,目前市场的很多看涨题材仍建立在经济重启特别强劲的基础上。”

  尽管业绩强劲,但家得宝股价仍下跌1.02%,因缺乏稳固的前景和楼市数据而承压。最新数据显示,美国4月新屋开工跌幅超过预期,可能受木材和其他材料价格飙升拖累。

  市场将分析美联储即将发布的4月政策会议记录,以确定其对经济的看法。

  保德信金融首席市场策略师Quincy Krosby表示,“市场正准备过渡,所以有一些去风险的操作。”

  华尔街近几日动荡不安,投资者担心,经济过热可能促使美联储收紧货币支持措施。上周,在强劲的通胀数据公布后,美国股市波动加剧。

  贵金属与原油

  金价周二扩大涨幅,触及逾三个半月高位,因美元走软和通胀压力上升支撑黄金作为通胀对冲的吸引力。现货黄金涨0.2%至每盎司1870.67美元,此前盘中曾触及自1月29日以来最高位。美国期金涨0.2%至每盎司1870.80美元。

  SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说,“实际上黄金ETF这个月就已经开始再度上涨了,这是个利好,因为市场觉察通胀升高,至少短期内是如此。如果美元继续趋软,可能启动金价,但这在亚洲多半是被淡化了。那儿真正的关键是黄金对伦敦开盘将如何表现。”

  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持仓量较前一交易日增加0.7%至1035.93吨,为3月底以来最高。

  美联储周三将公布最近一次政策会议的会议纪录,料将为联储货币政策前景和决策官员对通胀的看法,提供更清晰的梗概。

  OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley在报告中称,“触发金价买盘重现的似乎是周一升穿了200日移动均线切入位1848美元。然而,金价上涨的速度目前似乎跑在基本面前头,且相对强弱指数(RSI)已经进入超买区。这是个警告信号,金价走势脆弱短线可能拉回。”

  现货白银跳升1.2%至每盎司28.51美元,此前曾触及2月2日以来高位。

  油价周二收低,从两个月高位回落,此前媒体报道称,美国和伊朗在重启一项限制后者核武器发展的协议方面取得进展,这将推动原油供应增加。

  有报道称,俄罗斯驻联合国大使Mikhail Ulyanov表示磋商取得了重大进展,油价应声大跌,但他又发表推文称,代表们需要更多时间来敲定协议,随后油价止住跌势。

  布伦特原油期货结算价下跌0.75美元,报每桶68.71美元,跌幅1.1%,盘中一度下跌超过2美元。美国原油期货(WTI)结算价下跌0.78美元,报每桶65.49美元,跌幅1.2%。

  如果美国解除对伊朗的制裁,后者可能会增加石油付运量,从而令全球供应增加。

  瑞穗(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“这可能会让大量原油进入市场,这就是我们现在稳步走低的原因。”

  盘中稍早,布伦特原油期货一度触及每桶70美元,为3月以来首次,受对需求复苏的预期提振。

  欧洲和美国在抗疫情方面取得的进展与亚洲的情况形成鲜明对比,后者疫情加重让油价涨势受限。

  新加坡和台湾恢复了封锁措施,印度在实施限制措施以遏制感染后,燃料需求大幅下降。

  外汇

  美元周二连续第四个交易日下跌,兑一篮子货币触及2月下旬以来最低,因人们对通胀急升可能推动美联储比预期更早加息的担忧逐渐消退。

  美国国债收益率基本持平,因投资者越来越相信美联储暂时不会收紧宽松货币政策,尽管令人担忧的指标显示,需求旺盛和供应短缺正在推动价格急升。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,“市场已接受美联储的预期,即通胀将在短期内上升,但在未来几个月将趋于平稳并下降。人们的看法是,美联储在政策正常化方面可能会落后于其他央行。”

  几位美联储决策者将于本周发表讲话,美联储也将公布最近一次政策会议记录,料将为交易员提供诸多关于今年货币政策走向的线索。

  Manimbo补充道:“只要美联储维持这种非常鸽派的政策立场,美元就会较为脆弱。话虽如此,如果我们看到强劲数据,特别是就业和通胀数据,那么美联储可能不会等那么久再发出调整政策路径的信号。”

  Manimbo称:“今天对英镑来说是个好日子,英国央行上调了对英国经济的展望,英镑正开始因此受益。英国强劲的疫苗接种活动推动了经济增长”。

机构观点

  瑞士信贷:美元兑日元料升向109.29

  瑞士信贷预计,美元兑日元将守住关键的55日均线109.00和始于1月的上升趋势线略低于108.55,并使当前风险再次转向上行,日图MACD动能初步转高强化了这一风险,关键短期阻力位移动至109.29,高于该阻力位将缓解近期的下行压力,更重要的阻力位仍在109.71/75,需要突破该点位才能为强势回到3月底高点和始于2020年2月的潜在下行趋势线月110.82/97扫清道路;虽然初次受阻110.82/97应该是意料之中的,但在适当的时候,如果突破该水平,可能测试111.96/112.40的重要阻力位,关键支撑位在55日均线109.00/85,然后是始于2021年低点的上升趋势线108.55/35,理想情况下应能阻止汇价进一步走低

  荷兰合作银行:欧元兑挪威克朗12个月目标为9.80

  荷兰合作银行预计,瑞典克朗兑欧元将温和升值,挪威央行的指导是,政策利率“很可能在2021年下半年上调”,也就是说,奥尔森担心加息过快,首先这可能会对就业复苏产生负面影响,其次它可能导致挪威克朗过快升值,可能对出口商和通货膨胀产生影响;尽管挪威可能成为十国集团(G10)中第一个在大流行后加息的经济体,但挪威央行的措辞仍显谨慎,根据疲软的第一季度GDP数据和挪威央行自己的预测,目前的通胀压力大多是“暂时性的”,是去年春天挪威克朗价值急剧下降的结果,政策制定者可能会等到今年年底才加息;由于很多关于挪威政策的新闻已经反映在价格上,挪威克朗兑欧元的价值只有小幅升值的空间,欧元兑挪威克朗12个月后汇率目标是9.80

  德国商业银行:欧元兑美元有望升向1.2243

  德国商业银行技术分析认为,欧元兑美元继续自短期支撑位1.2082反弹,无法排除跌至1.1994/86支撑位的可能,由3月中旬高点和4月22日低点构筑,此后为3月中旬高点和4月22日低点1.1994/86,应持稳且有望再度测试今年跌势的78.6%斐波那契回撤位1.2210/43,为2021年高点1.2349之前最后的防线

  三菱日联:由于美元整体走软,维持看涨英镑兑美元的立场

  如果通胀上升促使美联储提前实施货币紧缩计划,并提高美债收益率,那么它只会对美元有利。但最近几天美联储官员的温和回应,暂时打消了这些最初的希望。美联储仍然宽松的政策,加上美国通胀上升,使美元在短期内容易进一步走软。而今天英国的就业报告显示,就业人数自疫情爆发以来首次出现增长。目前,市场参与者仍然乐观地认为,英国经济今年将强劲反弹约7% 。三菱日联看好英镑的前景是基于英国经济将强劲反弹的假设,因此需要密切关注疫情的最新动态,因为疫情恶化可能构成下行风险

  国际要闻

  俄罗斯外交官淡化关于伊朗核谈取得重大进展的报道;

  ① 俄罗斯一名高层外交官员否认关于他预期伊朗核谈判即将取得突破的报道。此前BBC推文称谈判即将宣布重大进展,引发油价重挫;

  ② 俄罗斯驻联合国国际原子能机构代表Mikhail Ulyanov发推文称,尽管谈判官员取得了重要进展,仍有问题悬而未决;

  Ulyanov补充称,谈判代表需要更多时间和努力来敲定恢复(核协议)的协议;BBC稍早在推特上援引他的话称,周三可能会有重要消息宣布。签署协议的联合委员会将于周三在维也纳举行下一轮会谈;

  ③ 因此事敏感而不愿具名的三位欧洲官员称,没听说会马上宣布任何重大消息

  伊朗议员发表联合声明要求美国完全取消对伊制裁;

  伊朗议会200名议员18日发表联合声明说,美国完全取消对伊制裁是伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的主要条件。声明说,美国对伊制裁应“完全、可验证、不可逆转地”取消。取消部分制裁“相当于没有取消制裁”,同意保留部分制裁意味着“承认其合法性”。声明说,从正在奥地利首都维也纳举行的会谈进展来看,美国和其他西方国家尚未表现出完全取消对伊制裁的意愿

  苏伊士运河搁浅货轮“长赐”号船东公司再次提出上诉;

  埃及媒体18日报道,苏伊士运河搁浅的悬挂着巴拿马国旗的“长赐”号货轮船东公司,当天(18日)对伊斯梅利亚经济法院5月4日作出的裁决再次提出上诉,并要求苏伊士运河管理局提交有关赔偿金额原始文件供查阅。伊斯梅利亚经济法院5月4日对船东公司提出的解除对“长赐”号扣押的上诉申请予以驳回。法院定于5月22日对船东公司的该项上诉进行审议

  美国国防部发言人:美国将坚定不移地支持以色列自卫权;

  当地时间18日,美国国防部发言人约翰·柯比表示,美国国防部长奥斯汀于当日与以色列国防部长本杰明·甘茨进行了通话,奥斯汀在电话中重申,美国坚定不移地支持以色列捍卫自己国家和其公民的权利,并对巴以冲突中的无辜丧生者表示遗憾。美国希望双方停止暴力冲突并恢复平静

  共和党人和白宫关于基础设施的谈判未能实现突破;

  ① 在周二的另一场谈判中,共和党参议员和拜登政府未就新基础设施计划规模和资金来源等问题达成协议;

  ② 在周二的讨论中代表共和党提出己方方案的西弗吉尼亚州参议员Shelley Moore Capito在会谈后说,我感觉有进展,但我们还有路要走,他们正在消化我们的建议,并将对此作出反应;Capito和其他几位共和党参议员在国会大厦会见了运输部长Pete Buttigieg和商务部长Gina Raimondo,以及几位白宫高级幕僚。上周,拜登主持了一次讨论;

  ② 密苏里州共和党参议员Roy Blunt说,周二的会议是积极的,但在总金额和法案覆盖年限等问题上尚无决议;

  ③ 怀俄明州参议员John Barrasso说:“我们很快将再次会面”;

  ④ 根据Capito,虽然确实谈到了资金来源话题——拜登提议对企业加税但共和党人反对——但总金额还没有达成协议,对资金来源也就没有详细讨论

  首批9单公募REITs项目调查:预计首募规模300亿元,超募概率较大;

  5月17日,首批9单基础设施公募REITs项目正式获得中国证监会准予注册的批复。有基金公司反馈,目前发行时间还不确定,预计可能会在本月月底或下月月初,募集规模合计或达到300亿元。据相关人士透露,目前银行、券商等机构投资者主动接洽的意愿较强,项目超募的概率较大。一位首批基础设施公募REITs项目基金经理透露,首批基础设施公募REITs项目主要有三个特点:重点区域、重点行业、资产优质(证券日报)

  今年来IPO主动撤单超百家,发行节奏保持常态化;

  进入2021年,首次公开发行(IPO)撤单数量居高不下,IPO发行节奏仍然保持常态化。进入5月份,已有10家企业主动撤回材料,把时间拉长到今年前5月,主动撤回材料的企业已经达到了102家,其中,创业板59家,科创板32家,主板11家。这远远高于去年全年70多家的主动撤材料企业数。截至2021年5月13日,各板块合计待审核企业数量不足500家,申报企业减少叠加撤回企业数量激增,IPO排队企业数量不断下降(证券时报)




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