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美联储会议纪要意外提及减码QE,美指企稳继续反弹有希望!

外汇天眼 2021-05-20

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摘要:5月19日公布的会议纪要显示,美联储官员在4月份会议上表示,如果美国经济活动强劲回升,就有必要讨论收紧货币政策的问题。美联储官员在4月份会议上对通胀的看法大体乐观,预计近期物价压力将随着时间的推移而消退

  美联储会议纪要推高加息预期,美指企稳继续反弹有希望!

  5月19日公布的会议纪要显示,美联储官员在4月份会议上表示,如果美国经济活动强劲回升,就有必要讨论收紧货币政策的问题。美联储官员在4月份会议上对通胀的看法大体乐观,预计近期物价压力将随着时间的推移而消退

  4月会议纪要显示,美联储考虑经济活动回升情况下收紧货币政策

  会议摘要称,“多位与会者建议,如果美国经济继续朝着委员会的目标快速取得进展,在未来会议的某个时刻开始讨论调整资产购买步伐的计划可能是合适的。”

  市场一直在密切关注美联储可能何时开始缩减购债规模的线索。目前美联储每月至少购买1200亿美元的债券。美联储的资产负债表略低于7.9万亿美元,几乎是疫情爆发前的两倍。

  美联储官员一直坚定地表示,在他们的经济目标,尤其是就业和通胀目标受到打击之前,他们不会改变政策。会议纪要披露,美联储官员们讨论后首次表示,未来可能会减少购买,尽管没有给出时间表。

  美联储主席鲍威尔在会后表示,美国经济复苏仍“不平衡,远未完成”,经济仍未显示出该委员会在改变政策前设定的“实质性进一步进展”标准。

  然而,自那以来,美国CPI同比上涨4.2%,预计第二季度GDP增速将接近10%,制造业和支出指标也显示出强劲的上升势头。唯一的例外是,4月非农就业人口仅增加26.6万人,低于100万人的预期值。

  美联储在4月会议上投票决定,将指标短期借款利率维持在接近零的水平,并维持国债购买规模不变。在做出这一决定的同时,美联储还上调了对经济的看法,称经济增长“加强”,通胀正在上升。

  受美联储会议纪要推动,利率市场提高美国加息预期。欧洲美元市场显示,交易员预计到2022年加息幅度可能额外增加2个基点,目前预计到2023年9月前会进行两次加息,每次幅度25基点。

  美联储不担心通胀压力

  值得注意的一点是,4月份的会议是在当月通胀和就业数据发布之前举行的。美联储官员在4月份会议上对通胀的看法大体乐观,预计近期物价压力将随着时间的推移而消退。

  在4月27日至28日的会议上,与会人士称,他们预计随着经济重新开放,需求上升,再加上供应链问题,将推动CPI超过美联储设定的2%的目标。

  会议纪要称:“在这些因素的暂时影响消退后,与会者普遍预期通胀将有所缓解。”纪要还表示,不同的参与者预期,可能需要一段时间,直到经济进一步取得进展,实现美联储充分就业和物价稳定的目标。

  对于何时改变疫情初期实施的超宽松政策,美联储设定了一个雄心勃勃但有些模糊的目标。

  美联储官员正在寻求全面和包容性的就业,并表示他们将允许通胀在2%的目标水平上运行,而不是在紧缩前将其作为一个最高基准。

  汇通网提醒,因美联储4月份纪要显示,若美国经济活动强劲回升,就有必要讨论收紧货币政策的问题,推升了加息预期,对目前疲软的美元指数来说是个潜在利好,未来仍有望企稳反弹。

  美联储会议纪要助美元“绝地反击”,伊核协议前景令油价大跌5%

  周三(5月20日)美元探底回升,随美债收益率上涨,因美联储会议纪要显示美联储官员在4月会议上对经济复苏持谨慎乐观态度,同时一些官员暗示愿在“某个时候”讨论收缩购债计划。金价盘中稍早一度跃升1.2%,触及逾四个月高位1889.75美元,因股市疲软和通胀担忧提振了黄金的避险吸引力,但在美联储公布会议记录后转跌,收盘报1869.56美元。美原油价格在低迷的整体市场环境中跌至三周以来最低水平,盘中一度下跌逾5%,交易员担心如伊核谈判达成协议,美国和伊朗供应增加带来的影响。

  商品收盘方面,COMEX期金上涨0.7%,报1,881.50美元/盎司;COMEX期银下跌1.1%,报28.0250美元/盎司;WTI原油期货下跌3.3%,报63.36美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌3.0%,报66.66美元/桶。

  美国股市收盘方面,标普500指数下跌0.3%,报4115.68点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报33896.04点;纳斯达克综合指数基本持平,报13299.74点。

  全球市场

  美国华尔街主要股指周三收低,此前美联储4月的会议记录显示,与会委员一致认为,美国经济距离实现联储的目标仍然很远,部分委员正在考虑讨论缩减债券购买计划。

  会议记录公布后,标普500指数跌势加剧。记录显示,“多位与会委员认为,如果经济继续朝着(政策制定)委员会的目标快速取得进展,在未来政策会议上的某个时候开始讨论缩减购债规模是合适的。”购债计划是一项旨在将长期利率维持在低位的政策。

  U.S.Bank Wealth Management高级投资总监Bill Northee表示:“市场参与者和美联储工作人员继续持这样的观点,即这些开始变得明显的通胀压力在他们看来仍将是暂时的,随着我们过渡到2022年,这些压力可能会消退。”

  最近几周强劲的通胀数据和劳动力短缺的迹象加剧了人们的担忧,并给股市造成干扰,尽管美联储官员保证物价上涨将是暂时的。

  三大股指开盘大幅走低,早盘触及日低,但在美联储会议记录公布前收复部分失地,记录发布后再次承压。

  道琼斯工业指数下跌164.62点,或0.48%,至33,896.04点;标普500指数下跌12.15点,或0.29%,至4,115.68点;纳斯达克指数下跌3.9点,或0.03%,至13,299.74点。

  欧股录得一周最大单日跌幅,跟随美股走软,因投资者愈发担心通胀压力上升会增加提前收紧货币政策的可能性。泛欧STOXX 600指数下跌1.5%。欧洲股市波动性指标升至近一周最高。德股DAX指数收跌1.77%,法股CAC-40指数收挫1.43%,英股富时指数收跌1.19%。

  贵金属与原油

  金价周三在美联储公布会议记录后转跌,盘中稍早一度跃升1.2%,触及逾四个月高位,因股市疲软和通胀担忧提振了黄金的避险吸引力。

  美联储公布会议记录后,现货黄金转为下跌0.1%,盘中一度触及1月8日以来最高的1889.75美元。美国黄金期货结算价上涨0.7%,报每盎司1,881.50美元。

  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“全球股市大幅震荡,因此资金涌入避险资产。金价从低位反弹的走势相当不错……目前有机会很快回到1900美元上方。”

  Haberkorn表示,“市场也在消化美联储将持鸽派立场的预期,”他补充称,美联储目前不会改变对通胀的立场。

  自3月初跌至九个月低位以来,金价已上涨逾200美元,涨幅超过12%,涨势受到美元回落和通胀预期上升推动,黄金被认为是对冲通胀的工具。

  分析师称,金价似乎也受益于比特币暴跌。中国三协会发布公告称,金融和支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。] 随后,数字货币的抛售加剧。

  美原油价格在低迷的整体市场环境中跌至三周以来的最低水平,同时交易员也担心美国和伊朗供应增加带来的影响。

  纽约市场美原油期货大跌3.3%,因对通胀上扬的担忧加剧,各个市场出现震荡,股市下跌,美元走强,使以该货币计价的原材料吸引力下降。

  同时,在石油市场上,美国能源信息管理局(EIA)的库存报告显示,上周其国内原油库存增加132万桶。

  交易员们也在关注大国围绕恢复伊朗核协议在维也纳举行的有关谈判,若达成协议美国将取消对伊朗原油出口的制裁;欧盟高级官员说,美国和伊朗已接近达成协议。

  6月交割的西德克萨斯中质油期货合约下跌2.13美元,结算于每桶63.36美元。7月交割的布伦特 原油期货价格下跌2.05美元,收于每桶66.66美元。两项基准均创下近一周来最大跌幅。

  “人们日益担忧大宗商品领域的通货膨胀,以及总体的经济状况,还有就是美联储会采取行动的可能性,” Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch说,“我们曾经有过基于货币刺激的牛市,所以如果撤回,价格可能会走弱。”

  外汇

  美元周三上涨,结束了连续四天的跌势,并从数月低点反弹,此前美联储公布了上次货币政策会议的记录。

  美联储4月会议记录显示,“多位”多位美联储政策制定者认为,如果经济继续快速增长,在未来政策会议上的“某个时候”开始讨论缩减购债规模是合适的,这提振了美元。

  “美联储会议记录的重要内容是提到了开启有关缩减量化宽松的讨论,”TIAA Bank全球市场总裁Chris Gaffney表示:“任何有关美联储介入并提高利率的说法,都会对美元产生重大影响。”

  不过,美联储上次会议是在关键经济数据发布之前召开的,而此后出炉的数据显示劳动力市场进一步疲软,且价格因供求失衡而急升。自那以来,美联储一再保证,近期价格急升不会转化为长期通胀。

  “美联储整体上还是同一个腔调,即通胀将是暂时的,”Gaffney称,“总的来说,他们在保持统一口径方面做得很好。”

  美元也受益于广泛的避险情绪,美国主要股指下滑,加密货币暴跌。

  “当我们看到比特币市场大幅下跌时,这表明投资者正在撤离风险资产,这对美元有利,”Gaffney表示,“这是资金流向安全资产的信号。”

  Gaffney认为,数字货币投资者应该做好准备,迎接更多类似的情况。“鉴于我们此前看到的涨势,加密货币市场的抛售时机已经成熟,”他说,“我预计未来能看到更多像现在这样的疯狂过山车走势。”

  与此同时,其他地方也感受到了价格压力。英国4月通胀较上月增长一倍多,至1.5%,引发了对长期通胀的类似担忧。英镑兑美元下跌0.58%,至1.4106美元。

  加拿大也公布了其最新的通胀数据,显示消费者物价的年增长率跃升至3.4%。美元兑加元上涨0.64%,至1.214美元,但仍徘徊在2015年5月以来的最低水平附近。

  欧元兑美元在触及1月初以来的最高水平后逆转走势,盘尾下跌0.5%至1.2164美元。

  机构观点

  德国商业银行:英镑兑美元料涨向1.4238/45

  德国商业银行技术分析认为,英镑兑美元逐步涨向2月高点1.4238/45,突破将指向2018年高点1.4377,守住上行趋势线1.3800英镑依然看涨,另一条支撑线位于1.3861和中间支撑1.4000/18,日图买入信号强烈,料升至2018年高点1.4377

  德国商业银行:欧元兑美元逐步上测1.2242

  德国商业银行技术分析表示,欧元兑美元逐步向上测试2月高点1.2242,突破下一个目标将指向2021年高点1.2349,目标看向2018年高点、200个月移动均线和55个季度移动均线1.2556/1.2619,受到短期上行趋势线1.2094的支撑,保持在该水平上方则看涨

  三菱东京日联银行:欧元兑美元有望站上1.2243

  三菱东京日联银行对未来一个月欧元兑美元的前景保持乐观,下一关键阻力水平位于2月25日高点1.2243,然后为1月6日录得的年度高点1.2349;欧盟目前提供的人均疫苗数量超过了美国,并有望在7月中旬以目前的速度实现70%成人的接种目标,随着住院人数和死亡人数的大幅下降,各国政府有足够的信心规划出解封后的出路,人们更加相信欧元区的经济活动将从今年年中开始更加强劲地反弹;尽管近期收益率和欧元走高,但欧元区的金融状况仍保持高度宽松,应该鼓励欧洲央行考虑在第三季度缩减计划中的量化宽松购买步伐,6月10日的欧洲央行政策会议对于制定第二季度之后的量化宽松计划非常重要,如果欧洲央行决定退出第二季度“大幅加快”的量化宽松购买,将有助于提振欧元

  大华银行:英镑兑美元料延续涨势至1.4290

  大华银行技术分析认为,英镑兑美元前景依然积极,未来几周将延续涨势至1.4290,上日对汇价走强的预期是正确的,但低估了其上涨的强度,飙升至1.4220,上涨导致其严重超买,但回落之前仍有首先测试重要阻力位1.4235的空间,升至下一重要阻力位1.4290将是意外,下行方面,支撑位位于1.4170,然后为1.4140



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