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美元升至一周高位,小非农重磅来袭,外汇市场机构观点汇总

外汇天眼 2021-06-30

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摘要:周二(6月29日)美元和日元兑其它G-10货币在上涨,因传染性更强的Delta毒株传播造成担忧,推动避险需求升温;大宗商品相关货币跌幅最大,纽元、澳元和加元领跌。现货黄金跌近1%,收于1761美元附近,为4月中旬以来最低水平,美债收益率攀升、美元走强,令金价承压。

  美元升至一周高位

  周二(6月29日)美元和日元兑其它G-10货币在上涨,因传染性更强的Delta毒株传播造成担忧,推动避险需求升温;大宗商品相关货币跌幅最大,纽元、澳元和加元领跌。现货黄金跌近1%,收于1761美元附近,为4月中旬以来最低水平,美债收益率攀升、美元走强,令金价承压。油价小幅上涨,盘中窄幅震荡,API数据显示美国上周原油库存大降815万桶,市场密切关注新冠病毒德尔塔变种的加速传播,并等待OPEC+会议决定是否进一步解除限制关于原油产量。

  全球主要市场行情一览

  美股再创纪录新高,尽管投资者在谈论股市高估、企业盈利增长见顶以及一种高传染性变种新冠病毒传播的影响。收盘时,标普500指数涨幅不到0.1%,市场交投沉闷,该基准指数有望连续第五个月上涨,将是自去年8月以来最长连涨走势。科技股和零售股上涨,而金融股表现不佳,尽管华尔街一些最大的银行提高了对股东的派息。

  投资者一直在评估本轮从去年低点已经上涨了90%的升势所可能面临的风险,市场预期本季度或标志着企业盈利从疫情中复苏的高峰。贝莱德策略师正调低他们对美股的乐观情绪,称潜在的加税和更多监管可能对市场构成“挑战”。

美元指数日线图

  EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示,投资者可能需要花一点时间重新评估他们的近期展望;随着动能减弱,股市可能需要一个有意义的催化剂才行。

  外汇

  美元和日元兑其它G-10货币在周二上涨,因传染性更强的Delta毒株传播造成担忧,推动避险需求升温。大宗商品相关货币跌幅最大,纽元、澳元和加元领跌。在G-10货币中,加元触及6月22日以来低点;季度末的获利了结盘也打压了大宗商品货币。10年期美国国债收益率接近持平,报1.48%

  美元指数上涨0.23%至92.09,稍早一度上涨0.3%,突破200日移动均线;风险偏好下降有利于提振美元的避险吸引力;不过,月末再平衡模型仍预示美元走软。

  美联储政策立场本月稍早转趋鹰派,令交易商倍感意外,在市场紧张不安之际,对传染性极强的Delta变种病毒扩散的担忧打压了市场人气。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,美元买盘增加表明,投资者相信美国6月就业报告可能是今年最强劲的就业报告之一。

  欧元兑美元跌0.23%至1.1897美元;稍早一度下跌0.4%至1.1878;伦敦定盘时涨幅缩窄。Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler称,跌破1.1900打开了跌向1.1880的空间,进一步可能下看6月18日触及的两个月低点1.1848左右。欧元兑美元3个月期隐含波动率周二飙升至5.5975%,为6月23日以来最高水平。一系列大额期权将于周五到期,包括约13亿欧元执行价为1.1850的期权,以及大约19亿欧元执行价为1.1950的期权。

  美元兑日元跌0.09%至110.53,在上涨0.1%到下跌0.2%之间波动;110.20下方料有止损,周五有执行价为110.20和110.50的大额期权到期。英镑兑美元跌0.34%%,至1.3836。

  澳元兑美元跌0.73%至0.7512;盘中跌幅一度高达0.8%,为6月18日以来最大跌幅;delta毒株的传播导致澳大利亚对涉及约一半人口的地区实施封锁。纽元兑美元也下跌0.6%,报0.6992;美元兑挪威克朗上涨0.42%至8.5630克朗;涨幅一度达0.7%,也是6月18日以来最大涨幅。

  重磅数据在即,金市空头横行,美联储转鹰概率更大了?

  美国就业人口比率自去年年初下降以来一直没有回升。离职的原因可能有多种,包括失业保险金提高,育儿问题以及疫情引发的对健康的担忧。巴尔金今年在联邦公开市场委员会有投票权。他表示,自己不相信存在阻碍就业复苏的“结构性”原因,预计到8月和9月就业将实现强劲增长。

  美联储官员将关注周五的非农就业数据,据经济学家预期中值,6月非农就业料增加70万,创下3月以来最大升幅。

  就业与通胀是美联储官员缩减购债及升息讨论的两大主要因素,周二,面对就业复苏的问题,两位美联储官员表示虽尚未达到“实质性进展”但预计劳动力市场有望在第三季度得到强劲复苏。

  “小非农”重磅来袭

  香港时间周三20:15,投资者将迎来美国6月ADP就业报告,这是日内最受关注的经济指标。

  权威媒体调查显示,美国6月ADP就业人数料增加55万。美国5月ADP就业人口增加97.8万,创下去年6月以来最大增幅。

  ADP首席经济学家Nela Richardson称,私人部门就业数据较近几个月有明显改善,为复苏初期以来最强劲的涨幅。

  美国ADP就业人数被看作是非农数据的先行指标,因此也有“小非农”之称。

  分析师指出,假如美国ADP就业数据表现超出预期,美元可能会进一步上涨,从而对其它主要货币构成打压。

  机构观点汇总

  澳新银行:未来几个月美元还有进一步上行空间

  澳新银行研究表示,近日美联储政策制定者开始安抚利率市场,这使得风险资产企稳,尽管美元现在有了更坚实的反弹基础。重要的是,政策制定者不能引发政策不确定性,因为不确定性将导致风险资产波动性上升,并加剧美元的强势。总体而言,市场已转向一个更加平衡的投资环境,因此周期性风险将有所缓解,美元和价值策略的配置将增加。

  北欧联合银行:美元有可能走强

  北欧联合银行认为,美联储大幅缩减购买规模的空间要大于欧洲央行,因此美元有可能走强,今年欧元兑美元已经保持1.15-1.16的目标不变,而欧元兑瑞典克朗在夏季有走高的风险,但挪威克朗的表现会更好,美元的强势将是广泛的(典型的在缩减购债的过程中),另一方面,在比预期更快的疫苗接种计划和新年前半出人意料的脱欧协议之后,英镑接近峰值。

  澳大利亚联邦银行:若下周澳洲联储更加鹰派,将推动澳元走高

  澳大利亚联邦银行策略师Kim Mundy称:“尽管鸽派的澳洲联储和稍显鹰派的联邦公开市场委员会在前瞻性指引上存在分歧,但市场预计澳洲联储将在2022年底加息。”如果澳洲联储在7月6日的会议上变得更加鹰派,那么澳大利亚利率上升的风险将推动澳元走高。


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