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美元升至近11周高点,欧元逼近关键支撑

外汇天眼 2021-07-01

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摘要:美元指数涨0.29%至92.35,为6月18日以来最大涨幅;因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧,提振美元需求,市场在周五非农就业数据公布前建立美元看涨期权头寸。

  美元创近四年来最大月度涨幅,日元触及年内低点

  周三(6月30日)美元指数涨0.29%至92.35,为6月18日以来最大涨幅;因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧,提振美元需求,市场在周五非农就业数据公布前建立美元看涨期权头寸。美国10年期国债收益率下跌2.9个基点,至1.44%;5年期和30年期国债收益率差缩小1.0个基点,至118.2个基点。

  本月美元兑一篮子货币上涨约2.8%,部分因为美联储在本月初的会议后立场转鹰。交易商正关注周五将出炉的美国非农就业报告,以确认货币政策立场的转变。

  欧元兑美元下跌0.33%至1.1858,连续第三天下跌;稍早触及4月6日以来低点1.1845,本月跌超3%。在期权相关买盘支撑下从盘中低点反弹。

  美元兑日元上涨0.52%至111.11,稍早触及111.12的年内高位;期权和商业卖盘使涨势放缓;日元1周风险逆转为0.17%,为5月4日来高位,看涨期权需求更高;约19亿美元7月2日到期、执行价为111.00的期权附近有伽马相关买盘,支撑了美元兑日元;DTCC显示7月2日到期、执行价为111.40的期权附近有交易兴趣。

  澳元和纽元等对风险敏感和受大宗商品影响的货币兑美元小幅走软,澳元兑美元下跌0.19%至0.7498,稍早触及6月21日以来低点0.7492;纽元兑美元跌0.13%至0.6983。

  美元周三升至两个半月高点,创下2016年11月以来最大月度涨幅,这得益于美联储的利率前景意外转趋鹰派,以及对Delta冠状病毒变种扩散的担忧;美元兑G-10货币全线上涨,欧元跌至4月以来低点,瑞郎和日元表现落后,日元兑美元触及今年以来低点,加元因油价上涨而最具韧性,挪威克朗跌幅最大。

  美元指数涨0.29%至92.35,为6月18日以来最大涨幅;因全球对高传染性新冠病毒毒株的担忧加剧,提振美元需求,市场在周五非农就业数据公布前建立美元看涨期权头寸。

  本月美元兑一篮子货币上涨约2.8%,部分因为美联储在本月初的会议后立场转鹰。交易商正关注周五将出炉的美国非农就业报告,以确认货币政策立场的转变。

  Action Economics称,美元主要受到好于预期的美国民间就业数据支撑,这推动投资者在非农就业报告发布前回补美元空头。该研究公司还指出,美国两年期国债收益率走强,6月上升近11个基点,为2019年9月以来最大升幅,因投资者消化了2023年部分收紧政策的预期。这应会继续帮助美元走强,因市场预期美联储会率先开始收紧货币政策,此外,美国的经济增长速度可能远超欧洲。

  欧元兑美元跌0.33%至1.1858,连续第三天下跌;稍早触及4月6日以来低点1.1845,本月跌超3%。在期权相关买盘支撑下从盘中低点反弹。

  美元兑日元涨0.52%至111.11,稍早触及111.12的年内高位;期权和商业卖盘使涨势放缓;日元1周风险逆转为0.17%,为5月4日来高位,看涨期权需求更高;约19亿美元7月2日到期、执行价为111.00的期权附近有伽马相关买盘,支撑了美元兑日元;DTCC显示7月2日到期、执行价为111.40的期权附近有交易兴趣。

  澳元和纽元等对风险敏感和受大宗商品影响的货币兑美元小幅走软,澳元兑美元下跌0.19%至0.7498,稍早触及6月21日以来低点0.7492;纽元兑美元跌0.13%至0.6983。

  欧元逼近关键支撑,疫情威胁经济前景

  周四(7月1日)欧元兑美元略微走软,上日收低0.33%,因季末美元普涨。

  法国推迟解除抗疫限制举措,担心出现第四波疫情,这令欧元区经济前景堪忧。

  技术图来看,21日布林带区间以及5、10、21日移动均线下降,格局明显偏空。

  3-5月升势的76.4%回档位、6月低点1.1837近在眼前,若跌破这一水平,欧元将直逼3月31日低位1.1704。

  多头需收在200日移动均线切入位1.1999上方,才能削弱下跌偏向。

  周三纽约盘低点1.1845和亚洲盘高位1.1909为初步支撑和阻力。

  机构观点汇总

  东京三菱日联:非农若如预期向好,美元指数将打开更大上行空间

  东京三菱日联银行的分析师指出,如果美国6月份非农就业表现全面转好,那么美元指数就有望打开更大的上行空间,因为届时美联储在年底之际开始缩减QE的前景将得到进一步确认,而美债收益率也将因此录得可观的回升幅度。

  此前先行发布的消费信心指数数据已经显示美国雇主提供的就业岗位数量进一步增加,而之后的ISM指数就业分项指标料佐证这一状况,这已经令各方对6月非农就业增幅的预期再度达到了70万人的高位水平。如果实际就业增幅比此预期更高达到80万人以上,那么美联储在9月的会议上明示缩减QE预期基本就将成为定局。

  考虑到这也是在美联储此前政策决议松动口风,首次承认未来存在缩减QE必要性之后的首份月度就业报告,其受关注程度与数据影响力也将超出以往,因此若数据若如预期向好,美元反弹势头将进一步开启,但如果非农数据表现再度不佳,市场投资者在连续三个月失望之后可能耗尽耐心,这料令美元指数回吐在此前美联储决议后录得的涨幅重返90以下水平。

  德国商业银行:美元兑日元有望涨向112.50

  德国商业银行技术分析表示,美元兑日元若突破111.13/38阻力位,下一目标指向112.23/50,近期继续在2018年10月低点和2019年2月中旬高点111.13/38下方盘整,只要保持在2021年上升趋势线109.97上方,那么前景仍然乐观,中期目标是112.23/50,为2019年4月高点、2020年高点和长期斐波那契回撤位,需持稳于5月底低点108.56上方才能保持整体看涨趋势。

  华侨银行:澳元兑美元短期目标为0.7480

  华侨银行策略师预计,澳元兑美元短期目标为0.7480,考虑到即将到来的7月澳洲联储利率决议,汇价料获得积极因素推动,然而Delta毒株的传播以及首都城市的流动限制将令澳洲联储7月利率决议复杂化,当前已跌破0.7550的支撑位,焦点转向0.7500和0.7480。


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